営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内容は、収入については税金等調整前当期純利益2億77百万円、減価償却費2億48百万円、仕入債務の増加額6億72百万円、その他流動負債の増加額66百万円等であり、支出については、売上債権の増加額5億51百万円、たな卸資産の増加額3億11百万円、法人税等の支払額77百万円等により、キャッシュ・フローが増加したことによります。

2018/06/28 9:24