有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,786 | 2,804 |
| 減価償却費 | 2,363 | 2,543 |
| のれん償却額 | △34 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △174 |
| 支払利息 | 727 | 514 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 39 | 38 |
| 補助金収入 | - | △65 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △330 | △801 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △575 | △774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 240 | △44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 31 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 79 | △60 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | △198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139 | △14 |
| その他 | 182 | 162 |
| 小計 | 5,235 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 174 |
| 利息の支払額 | △727 | △516 |
| 法人税等の支払額 | △902 | △1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,177 | △2,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △971 | △55 |
| 補助金の受取額 | - | 65 |
| その他 | △36 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,213 | △2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 560 | △1,799 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,576 | △2,092 |
| リース債務の返済による支出 | △149 | △94 |
| 配当金の支払額 | △262 | △295 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 577 | 1,644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △285 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | △1,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,347 | △1,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387 | 5,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,735 | ※ 4,194 |
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