有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,691 | 2,888 |
| 減価償却費 | 1,789 | 2,015 |
| のれん償却額 | △30 | △33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △83 |
| 支払利息 | 92 | 279 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | 24 |
| 補助金収入 | △2,615 | △235 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 11 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1 |
| 固定資産圧縮損 | 2,612 | 235 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △657 | △152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △596 | △677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 821 | △491 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | 68 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 221 | 183 |
| その他 | 150 | △513 |
| 小計 | 4,505 | 3,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 83 |
| 利息の支払額 | △93 | △270 |
| 法人税等の支払額 | △655 | △596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,844 | 2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,957 | △3,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 補助金の受取額 | - | 2,850 |
| その他 | △49 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,081 | △568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,368 | △2,766 |
| 長期借入れによる収入 | 2,328 | 3,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,860 | △1,305 |
| 社債の償還による支出 | △100 | - |
| リース債務の返済による支出 | △135 | △141 |
| 配当金の支払額 | △196 | △229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 957 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| その他 | △2 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | △943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | △56 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △646 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,097 | 2,191 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 740 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,191 | ※ 3,387 |
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