マキタ（6586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 14,068 | 32,468 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,735 | 21,689 |
| 法人所得税費用 | 11,934 | 13,645 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,156 | 1,936 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 324 | 603 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 25,530 | 24,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,629 | 119,834 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,658 | -1,301 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 186 | 69 |
| 差入保証金の増減（△は増加） | 756 | － |
| その他 | -19,009 | -14,012 |
| 小計 | 25,393 | 199,191 |
| 配当金の受取額 | 716 | 662 |
| 利息の受取額 | 1,502 | 2,694 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -2,540 |
| 法人所得税の支払額 | -27,022 | -9,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -797 | 190,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -31,234 | -15,814 |
| 固定資産の売却による収入 | 795 | 417 |
| 投資の取得による支出 | -10 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 803 | 151 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,009 | -9,993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,299 | 2,197 |
| その他 | 24 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,322 | -23,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,324 | -165,963 |
| 自己株式の取得及び売却(純額） | -1 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -19,550 | -5,677 |
| リース負債の返済による支出 | -3,298 | -3,190 |
| その他 | 28 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 104,503 | -184,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 6,264 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 73,067 | -11,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,124 | 151,640 |
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