四半期報告書-第112期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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- 2024/02/09 13:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 14,068 | 32,468 | |
| 減価償却費及び償却費 | 18,735 | 21,689 | |
| 法人所得税費用 | 11,934 | 13,645 | |
| 金融収益及び費用(△は益) | 1,156 | 1,936 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 324 | 603 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 25,530 | 24,260 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △7,629 | 119,834 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △20,658 | △1,301 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | 186 | 69 | |
| 差入保証金の増減(△は増加) | 756 | ― | |
| その他 | △19,009 | △14,012 | |
| 小計 | 25,393 | 199,191 | |
| 配当金の受取額 | 716 | 662 | |
| 利息の受取額 | 1,502 | 2,694 | |
| 利息の支払額 | △1,386 | △2,540 | |
| 法人所得税の支払額 | △27,022 | △9,260 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △797 | 190,747 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得による支出 | △31,234 | △15,814 | |
| 固定資産の売却による収入 | 795 | 417 | |
| 投資の取得による支出 | △0 | △10 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 803 | 151 | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,009 | △9,993 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,299 | 2,197 | |
| その他 | 24 | △337 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,322 | △23,389 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 127,324 | △165,963 | |
| 自己株式の取得及び売却(純額) | △1 | △10,002 | |
| 配当金の支払額 | △19,550 | △5,677 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,298 | △3,190 | |
| その他 | 28 | 130 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,503 | △184,702 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | △317 | 6,264 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,067 | △11,080 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,057 | 162,720 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,124 | 151,640 | |