ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,535 | 5,542 |
| 減価償却費 | 5,834 | 6,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,027 | -1,776 |
| 支払利息 | 377 | 375 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -550 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却益 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損 | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 144 | 182 |
| 減損損失 | 46 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,886 |
| 投資有価証券売却益 | -2,870 | － |
| 投資有価証券売却損 | 17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 3,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,911 | 7,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,193 | -3,710 |
| その他 | 2,444 | 437 |
| 小計 | 22,848 | 15,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 1,821 |
| 利息の支払額 | -365 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -9,285 | -5,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,237 | 11,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,611 | -7,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,236 | 6,957 |
| 短期貸付けによる支出 | -13,719 | -2,364 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,153 | 2,905 |
| 有価証券の取得による支出 | -681 | -2,730 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,167 | 2,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,425 | -5,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,800 | -1,876 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,255 | 4,107 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 新規連結子会社の株式取得に伴う支出 | -1,765 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -198 |
| 出資金の払込による支出 | -385 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,210 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 151 |
| その他 | 12 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,041 | -3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,667 | -437 |
| 長期借入れによる収入 | 2,862 | 1,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,107 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,143 | -4,073 |
| 配当金の支払額 | -3,306 | -3,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -7,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,532 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,578 | -371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,122 | 27,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,700 | 27,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
