キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 76億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,218 | 13 | -3,704 | 3,231 | -1,790 | 45,996 | 通期 | 9,876 | -3,710 | 1,210 | 6,166 | -4,497 | 56,989 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,898 | -806 | -5,388 | 5,092 | -3,112 | 56,013 | 通期 | 12,031 | -10,367 | -7,849 | 1,664 | -8,092 | 47,813 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,405 | -9,694 | 179 | -1,289 | -4,883 | 43,023 | 通期 | 12,624 | -15,254 | 6,864 | -2,630 | -9,653 | 50,974 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,961 | 2,220 | -3,914 | 12,181 | -2,108 | 60,841 | 通期 | 15,567 | 4,322 | -3,613 | 19,889 | -4,849 | 66,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,005 | -5,495 | -3,388 | -490 | -2,940 | 63,820 | 通期 | 8,853 | 2,719 | -3,916 | 11,572 | -8,462 | 74,622 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,125 | -102 | -12,187 | -2,227 | -4,414 | 59,027 | 通期 | 1,179 | 4,394 | -20,363 | 5,573 | -8,270 | 59,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,392 | -1,600 | 5,009 | 5,792 | -3,774 | 68,997 | 通期 | 14,517 | -3,418 | -784 | 11,099 | -6,886 | 70,418 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,974 | -892 | -10,491 | 12,082 | -2,970 | 72,650 | 通期 | 21,628 | -5,519 | -10,625 | 16,109 | -7,378 | 81,619 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -17,385 | -12,381 | -16,726 | -3,708 | 58,278 | 通期 | 871 | -1,175 | -26,811 | -304 | -9,107 | 57,516 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,271 | -2,460 | 7,623 | -1,189 | -4,543 | 67,572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 61億6600万
- 2016年3月（連） -73.01%
- 16億6400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億3000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 198億8900万
- 2019年3月（連） -41.82%
- 115億7200万
- 2020年3月（連） -51.84%
- 55億7300万
- 2021年3月（連） +99.16%
- 110億9900万
- 2022年3月（連） +45.14%
- 161億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.2%
- 2016年3月（連）
- 6.72%
- 2017年3月（連）
- 7.3%
- 2018年3月（連）
- 8.97%
- 2019年3月（連）
- 5.36%
- 2020年3月（連）
- 0.74%
- 2021年3月（連）
- 12.24%
- 2022年3月（連）
- 14.53%
- 2023年3月（連）
- 0.5%