6925 ウシオ電機

6925
2024/06/21
時価
2200億円
PER 予
46.59倍
2010年以降
赤字-37.76倍
(2010-2024年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.55-1.72倍
(2010-2024年)
配当 予
3.42%
ROE 予
1.9%
ROA 予
1.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 89億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 53億9400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -134億8900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,21813-3,7043,231-1,79045,996
通期9,876-3,7101,2106,166-4,49756,989
2016年
3月期
連結
2Q5,898-806-5,3885,092-3,11256,013
通期12,031-10,367-7,8491,664-8,09247,813
2017年
3月期
連結
2Q8,405-9,694179-1,289-4,88343,023
通期12,624-15,2546,864-2,630-9,65350,974
2018年
3月期
連結
2Q9,9612,220-3,91412,181-2,10860,841
通期15,5674,322-3,61319,889-4,84966,035
2019年
3月期
連結
2Q5,005-5,495-3,388-490-2,94063,820
通期8,8532,719-3,91611,572-8,46274,622
2020年
3月期
連結
2Q-2,125-102-12,187-2,227-4,41459,027
通期1,1794,394-20,3635,573-8,27059,046
2021年
3月期
連結
2Q7,392-1,6005,0095,792-3,77468,997
通期14,517-3,418-78411,099-6,88670,418
2022年
3月期
連結
2Q12,974-892-10,49112,082-2,97072,650
通期21,628-5,519-10,62516,109-7,37881,619
2023年
3月期
連結
2Q659-17,385-12,381-16,726-3,70858,278
通期871-1,175-26,811-304-9,10757,516
2024年
3月期
連結
2Q1,271-2,4607,623-1,189-4,54367,572
通期8,9665,394-13,48914,360-10,00662,498
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
98億7600万
2016年3月(連) +21.82%
120億3100万
2017年3月(連) +4.93%
126億2400万
2018年3月(連) +23.31%
155億6700万
2019年3月(連) -43.13%
88億5300万
2020年3月(連) -86.68%
11億7900万
2021年3月(連) 大幅増
145億1700万
2022年3月(連) +48.98%
216億2800万
2023年3月(連) -95.97%
8億7100万
2024年3月(連) +929.39%
89億6600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-37億1000万
2016年3月(連)投入+179.43%
-103億6700万
2017年3月(連)投入+47.14%
-152億5400万
2018年3月(連)資金回収
43億2200万
2019年3月(連)回収-37.09%
27億1900万
2020年3月(連)回収+61.6%
43億9400万
2021年3月(連)資金投入
-34億1800万
2022年3月(連)投入+61.47%
-55億1900万
2023年3月(連)投入-78.71%
-11億7500万
2024年3月(連)資金回収
53億9400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
12億1000万
2016年3月(連)返済還元
-78億4900万
2017年3月(連)資金調達
68億6400万
2018年3月(連)返済還元
-36億1300万
2019年3月(連)返済還元
-39億1600万
2020年3月(連)返済還元
-203億6300万
2021年3月(連)返済還元
-7億8400万
2022年3月(連)返済還元
-106億2500万
2023年3月(連)返済還元
-268億1100万
2024年3月(連)返済還元
-134億8900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
61億6600万
2016年3月(連) -73.01%
16億6400万
2017年3月(連) マイ転
-26億3000万
2018年3月(連) プラ転
198億8900万
2019年3月(連) -41.82%
115億7200万
2020年3月(連) -51.84%
55億7300万
2021年3月(連) +99.16%
110億9900万
2022年3月(連) +45.14%
161億900万
2023年3月(連) マイ転
-3億400万
2024年3月(連) プラ転
143億6000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-44億9700万
2016年3月(連)増加+79.94%
-80億9200万
2017年3月(連)増加+19.29%
-96億5300万
2018年3月(連)減少-49.77%
-48億4900万
2019年3月(連)増加+74.51%
-84億6200万
2020年3月(連)減少-2.27%
-82億7000万
2021年3月(連)減少-16.74%
-68億8600万
2022年3月(連)増加+7.14%
-73億7800万
2023年3月(連)増加+23.43%
-91億700万
2024年3月(連)増加+9.87%
-100億600万

現金等#8

2015年3月(連)
569億8900万
2016年3月(連) -16.1%
478億1300万
2017年3月(連) +6.61%
509億7400万
2018年3月(連) +29.55%
660億3500万
2019年3月(連) +13%
746億2200万
2020年3月(連) -20.87%
590億4600万
2021年3月(連) +19.26%
704億1800万
2022年3月(連) +15.91%
816億1900万
2023年3月(連) -29.53%
575億1600万
2024年3月(連) +8.66%
624億9800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.2%
2016年3月(連)
6.72%
2017年3月(連)
7.3%
2018年3月(連)
8.97%
2019年3月(連)
5.36%
2020年3月(連)
0.74%
2021年3月(連)
12.24%
2022年3月(連)
14.53%
2023年3月(連)
0.5%
2024年3月(連)
5%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高