ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,788 | 2,154 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,990 |
| 減損損失 | 51 | 371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -368 |
| のれん償却額 | 60 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 124 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -997 |
| 支払利息 | 156 | 147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -17 |
| 固定資産除却損 | 121 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564 | 5,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,169 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,964 | 589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,914 | 1,513 |
| その他 | 1,060 | -875 |
| 小計 | 9,823 | 15,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 1,137 |
| 利息の支払額 | -175 | -166 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -4,824 |
| 法人税等の支払額 | -3,573 | -3,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269 | 8,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,618 | -3,579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,068 | 2,207 |
| 短期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 54 | 19 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,890 | 1,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,204 | -5,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2,867 |
| 事業譲受による支出 | -103 | -96 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| その他 | -134 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,778 | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,589 | -9,501 |
| 配当金の支払額 | -5,131 | -6,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,720 | 779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,912 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,142 | 7,029 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,355 | 67,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
