キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,476 | 4,788 |
| 減価償却費 | 3,905 | 3,664 |
| 減損損失 | 30 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -69 |
| のれん償却額 | 93 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,166 |
| 支払利息 | 114 | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 固定資産除却損 | 55 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057 | 564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,236 | 4,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886 | -5,964 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,914 |
| その他 | 5 | 1,060 |
| 小計 | 2,953 | 9,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -58 | -175 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -265 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,714 | -3,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 7,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,202 | -1,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,372 | 3,068 |
| 短期貸付けによる支出 | -11 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22 | 54 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 271 | 2,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,309 | -10,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 830 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -1,286 | -103 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -526 | － |
| その他 | － | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -6,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 734 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,188 | -10,589 |
| 配当金の支払額 | -5,888 | -5,131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,623 | -5,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,621 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,056 | -7,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,572 | 55,355 |
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