キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,993 | 6,476 |
| 減価償却費 | 3,737 | 3,905 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -28 |
| のれん償却額 | 86 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,332 |
| 支払利息 | 179 | 114 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 188 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,182 | 1,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,061 | -8,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,121 | -886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,604 | 1,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | -1,513 | 5 |
| 小計 | 4,061 | 2,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -197 | -58 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -94 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -4,200 | -2,714 |
| 和解金の支払額 | -131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,931 | -5,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,460 | 8,372 |
| 短期貸付けによる支出 | -22 | -11 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 17 | 22 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,212 | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,482 | -3,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,386 | -529 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 830 |
| 事業譲渡による収入 | 360 | － |
| 事業譲受による支出 | -210 | -1,286 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,385 | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 705 | 734 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -12,188 |
| 配当金の支払額 | -6,034 | -5,888 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,381 | 7,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,766 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,340 | 10,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,278 | 67,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
