ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,468 | 13,993 |
| 減価償却費 | 3,456 | 3,737 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -44 |
| のれん償却額 | 84 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 63 |
| 事業構造改善費用 | 79 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -1,356 |
| 雇用調整助成金 | -410 | － |
| 支払利息 | 170 | 179 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -89 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,129 | -190 |
| 固定資産除却損 | 29 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 188 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | -1,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369 | -7,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296 | 1,121 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -3,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -293 | 0 |
| その他 | 1,431 | -1,513 |
| 小計 | 12,971 | 4,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 1,221 |
| 利息の支払額 | -174 | -197 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -289 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -4,200 |
| 和解金の支払額 | － | -131 |
| 雇用調整助成金収入 | 408 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,974 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,904 | -20,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,957 | 6,460 |
| 短期貸付けによる支出 | -38 | -22 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 321 | 17 |
| 有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 268 | 2,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -3,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -2,386 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,397 | 382 |
| 事業譲渡による収入 | － | 360 |
| 事業譲受による支出 | -26 | -210 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 370 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -54 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -17,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,831 | 705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,520 | -2,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -3,136 | -6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,491 | -12,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 5,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,231 | -23,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,650 | 58,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
