ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,196 | 8,468 |
| 減価償却費 | 3,460 | 3,456 |
| 減損損失 | 12 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 405 | 67 |
| のれん償却額 | 180 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -142 |
| 事業構造改善費用 | 825 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -985 | -810 |
| 雇用調整助成金 | -867 | -410 |
| 支払利息 | 228 | 170 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 60 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,129 |
| 固定資産除却損 | 55 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,401 | 1,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,283 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,779 | 1,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 562 | -293 |
| その他 | -412 | 1,431 |
| 小計 | 6,841 | 12,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 855 |
| 利息の支払額 | -224 | -174 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -536 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -798 |
| 雇用調整助成金収入 | 562 | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 12,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,684 | -3,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,367 | 2,957 |
| 短期貸付けによる支出 | -11 | -38 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 321 |
| 有価証券の取得による支出 | -33 | -24 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 865 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,516 | -2,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -716 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,602 | 1,397 |
| 事業譲受による支出 | － | -26 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 370 |
| その他 | 31 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,797 | -3,831 |
| 長期借入れによる収入 | 1,588 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,234 | -3,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,140 | -3,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,009 | -10,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -850 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,951 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,418 | 72,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
