ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,948 | -1,196 |
| 減価償却費 | 3,441 | 3,460 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 | 405 |
| のれん償却額 | 398 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 326 |
| 退職給付費用 | 543 | － |
| 事業構造改善費用 | 358 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -985 |
| 雇用調整助成金 | － | -867 |
| 支払利息 | 349 | 228 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -51 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | 0 |
| 固定資産除却損 | 15 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | 12,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 938 | -4,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,987 | -3,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,917 | 562 |
| その他 | -1,034 | -412 |
| 小計 | 4,054 | 6,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -354 | -224 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -475 | -536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,868 | -322 |
| 雇用調整助成金収入 | － | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | 7,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,097 | -3,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,253 | 2,367 |
| 短期貸付けによる支出 | -6 | -11 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | -125 | -33 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,305 | 865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,209 | -3,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,776 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 2,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6 |
| その他 | － | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269 | 8,797 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -2,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,783 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,308 | -3,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,187 | 5,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,178 | -850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,594 | 9,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,046 | 68,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
