ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,623 | 4,948 |
| 減価償却費 | 3,355 | 3,441 |
| 災害損失 | 111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 379 |
| のれん償却額 | 658 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -96 |
| 退職給付費用 | － | 543 |
| 事業構造改善費用 | 1,317 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -1,459 |
| 支払利息 | 220 | 349 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -104 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 15 |
| 固定資産除却損 | 44 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,187 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,076 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | -1,987 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 626 | -2,917 |
| その他 | -1,179 | -1,034 |
| 小計 | 5,631 | 4,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,629 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -248 | -354 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -573 | -475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,433 | -6,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,005 | -2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,652 | -2,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,103 | 8,253 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -637 | -125 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 791 | 1,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -4,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,531 | -3,776 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 事業譲受による支出 | -935 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,495 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | 269 |
| 長期借入れによる収入 | 521 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -5,783 |
| 配当金の支払額 | -3,328 | -6,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -12,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,662 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,214 | -15,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,622 | 59,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
