ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 16:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,430 | 5,623 |
| 減価償却費 | 3,363 | 3,355 |
| 減損損失 | 135 | － |
| 災害損失 | － | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,912 | 11 |
| のれん償却額 | 659 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -279 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,547 |
| 支払利息 | 233 | 220 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -256 | -104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -56 |
| 固定資産除却損 | 195 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,074 | 3,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,135 | -6,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,952 | -299 |
| その他 | 2,555 | -552 |
| 小計 | 11,837 | 5,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,319 | 1,629 |
| 利息の支払額 | -240 | -248 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,479 | -573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,474 | -1,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,961 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,412 | -5,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,146 | 5,103 |
| 短期貸付けによる支出 | -273 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 257 | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,471 | -637 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,748 | 791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -2,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,123 | -1,531 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,143 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -93 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -151 | -935 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 1,663 | 521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,953 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -94 |
| 配当金の支払額 | -3,328 | -3,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,914 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,866 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,035 | 63,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
