ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,168 | 12,430 |
| 減価償却費 | 3,266 | 3,363 |
| 減損損失 | － | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -6,912 |
| のれん償却額 | 646 | 659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,336 |
| 支払利息 | 136 | 233 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 160 | -256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -165 |
| 固定資産除却損 | 43 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -791 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,412 | 1,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | -3,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,631 | 2,952 |
| その他 | 1,643 | 1,076 |
| 小計 | 8,105 | 10,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,319 |
| 利息の支払額 | -136 | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -518 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,405 | 9,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,335 | -4,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,936 | 8,146 |
| 短期貸付けによる支出 | -204 | -273 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 181 | 257 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,786 | -2,471 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,547 | 4,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,628 | -1,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,442 | -4,123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,726 | 2,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -93 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -151 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,694 | 2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 1,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835 | -1,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,199 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,346 | -3,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179 | -3,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,680 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,789 | 9,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,023 | 60,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
