ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,762 | 20,220 |
| 減価償却費 | 6,939 | 7,615 |
| 減損損失 | 164 | 588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -141 |
| のれん償却額 | 163 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -58 |
| 事業構造改善費用 | 161 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -2,653 |
| 雇用調整助成金 | -468 | － |
| 支払利息 | 329 | 218 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -207 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 115 |
| 和解金 | 119 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,142 | -206 |
| 固定資産除却損 | 98 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 212 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 188 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474 | -2,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,329 | -16,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,142 | 4,356 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 673 | -3,369 |
| その他 | 641 | -1,070 |
| 小計 | 21,607 | 6,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -333 | -210 |
| 雇用調整助成金収入 | 688 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -495 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -7,346 |
| 和解金の支払額 | － | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,628 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,449 | -28,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,329 | 31,074 |
| 短期貸付けによる支出 | -38 | -37 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 326 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -89 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,472 | 3,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,958 | -7,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,545 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,652 | -3,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,903 | 2,733 |
| 事業譲受による支出 | -52 | -210 |
| 事業譲渡による収入 | － | 360 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 370 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -47 |
| その他 | 18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,519 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,960 | 1,591 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,520 | -18,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -3,139 | -6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,625 | -26,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,717 | 3,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,200 | -24,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,619 | 57,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
