ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 130 | 15,762 |
| 減価償却費 | 6,988 | 6,939 |
| 減損損失 | 143 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -55 |
| のれん償却額 | 359 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 592 | -360 |
| 事業構造改善費用 | 2,129 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -1,585 |
| 雇用調整助成金 | -1,432 | -468 |
| 持分変動損益（△は益） | -507 | － |
| 支払利息 | 442 | 329 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -284 | -207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 86 |
| 和解金 | － | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -1,142 |
| 固定資産除却損 | 121 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,880 | 474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -4,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,446 | 4,142 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,873 | － |
| その他 | 1,166 | 641 |
| 小計 | 13,988 | 21,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -437 | -333 |
| 雇用調整助成金収入 | 1,272 | 688 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -776 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,517 | 21,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,819 | -10,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,448 | 7,329 |
| 短期貸付けによる支出 | -10 | -38 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30 | 326 |
| 有価証券の取得による支出 | -85 | -89 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,835 | 1,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,304 | -5,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,395 | -3,652 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,255 | 3,903 |
| 事業譲受による支出 | － | -52 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 370 |
| その他 | 31 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,418 | -5,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,646 | -3,960 |
| 長期借入れによる収入 | 5,778 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,564 | -3,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,141 | -3,139 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -10,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,575 | 5,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,890 | 11,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,418 | 81,619 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -517 | － |
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