キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,220 | 15,681 |
| 減価償却費 | 7,615 | 8,325 |
| 減損損失 | 588 | 7,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -283 |
| のれん償却額 | 169 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -483 |
| 事業構造改善費用 | 348 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,653 | -2,692 |
| 条件付取得対価に係る公正価値変動額 | － | -195 |
| 補助金収入 | － | -145 |
| 支払利息 | 218 | 305 |
| 支払手数料 | － | 167 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206 | |
| 固定資産除却損 | 81 | 189 |
| 固定資産圧縮損 | － | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -927 | -6,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | 34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 188 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,696 | 1,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,549 | -3,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,356 | -5,698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,369 | -1,563 |
| その他 | -1,070 | 146 |
| 小計 | 6,069 | 12,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,662 | 2,726 |
| 利息の支払額 | -210 | -259 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -170 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -7,346 | -5,904 |
| 和解金の支払額 | -131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871 | 8,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,066 | -8,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,074 | 12,453 |
| 短期貸付けによる支出 | -37 | -52 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 50 | 42 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,887 | 3,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,767 | -7,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -2,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,207 | -533 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,733 | 9,898 |
| 事業譲受による支出 | -210 | -1,286 |
| 事業譲渡による収入 | 360 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47 | － |
| 補助金の受取額 | － | 145 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | 5,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,591 | -1,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,770 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,004 | -30,654 |
| 配当金の支払額 | -6,037 | -5,891 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,811 | -13,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,011 | 4,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,103 | 4,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,516 | 62,498 |
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