キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,681 | 14,006 |
| 減価償却費 | 8,325 | 7,871 |
| 減損損失 | 7,171 | 1,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | -194 |
| のれん償却額 | 115 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | -110 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,692 | -2,271 |
| 条件付取得対価に係る公正価値変動額 | -195 | － |
| 補助金収入 | -145 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 125 |
| 支払利息 | 305 | 319 |
| 支払手数料 | 167 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -57 |
| 固定資産除却損 | 189 | 214 |
| 固定資産圧縮損 | 120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,987 | -9,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340 | -1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,000 | 14,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,698 | -6,306 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,563 | -302 |
| その他 | 146 | 398 |
| 小計 | 12,711 | 25,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,726 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -259 | -343 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -307 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -5,904 | -7,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,966 | 20,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,188 | -3,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,453 | 4,905 |
| 短期貸付けによる支出 | -52 | -14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 42 | 72 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,237 | 4,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,936 | -13,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -1,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,898 | 11,886 |
| 事業譲受による支出 | -1,286 | -103 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -526 | － |
| 補助金の受取額 | 145 | － |
| その他 | | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,394 | 2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,910 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,654 | -29,082 |
| 配当金の支払額 | -5,891 | -5,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,489 | -24,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,110 | -653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,982 | -2,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,498 | 59,995 |
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