ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,006 | 15,212 |
| 減価償却費 | 7,871 | 8,572 |
| 減損損失 | 1,137 | 1,301 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -194 | -393 |
| のれん償却額 | 120 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 264 |
| 事業構造改善費用 | 5,707 | 6,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,271 | -1,944 |
| 訴訟関連費用 | 125 | － |
| 支払利息 | 319 | 442 |
| 支払手数料 | 48 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -14 |
| 固定資産除却損 | 214 | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,522 | -10,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 966 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036 | 2,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,558 | 8,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,306 | -1,678 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -302 | 1,722 |
| その他 | 398 | -1,758 |
| 小計 | 25,671 | 29,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,055 |
| 利息の支払額 | -343 | -481 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -169 | -5,700 |
| 法人税等の支払額 | -7,048 | -7,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,424 | 18,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,153 | -7,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,905 | 5,146 |
| 短期貸付けによる支出 | -14 | -11 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 72 | 35 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,280 | 2,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,641 | -8,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -509 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,886 | 10,852 |
| 事業譲受による支出 | -103 | -9,239 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,058 |
| その他 | -61 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | -14,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,410 |
| リース負債の返済による支出 | － | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,082 | -19,613 |
| 配当金の支払額 | -5,141 | -6,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,993 | 4,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -653 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,502 | 11,872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,995 | 71,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
