有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,984 | 130 |
| 減価償却費 | 7,182 | 6,988 |
| 減損損失 | 155 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 558 | 41 |
| のれん償却額 | 636 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | 592 |
| 退職給付費用 | 543 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,000 | 2,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,830 | -1,895 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,432 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -507 |
| 支払利息 | 663 | 442 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 226 | -284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -27 |
| 固定資産除却損 | 108 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,312 | -216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 320 |
| 関係会社株式評価損 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,485 | 6,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,794 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,762 | -2,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,679 | 1,873 |
| その他 | -1,569 | 1,166 |
| 小計 | 10,995 | 13,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 2,054 |
| 利息の支払額 | -669 | -437 |
| 雇用調整助成金収入 | － | 1,272 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -896 | -776 |
| 法人税等の支払額 | -11,132 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 14,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,420 | -6,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,495 | 5,448 |
| 短期貸付けによる支出 | -16 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 85 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -243 | -85 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,639 | 1,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -6,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,574 | -2,395 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,456 | 5,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 0 |
| その他 | 0 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,394 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,644 | 2,646 |
| 長期借入れによる収入 | 8,852 | 5,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,415 | -6,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,844 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,312 | -3,141 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,363 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -786 | 1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,576 | 11,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,046 | 70,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -517 |
