ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,390 | 12,984 |
| 減価償却費 | 6,775 | 7,182 |
| 減損損失 | 141 | 155 |
| 災害損失 | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 415 | 558 |
| のれん償却額 | 1,135 | 636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391 | 466 |
| 退職給付費用 | － | 543 |
| 事業構造改善費用 | 2,576 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,187 | -2,830 |
| 支払利息 | 560 | 663 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 162 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | 4 |
| 固定資産除却損 | 80 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,141 | -6,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 201 |
| 関係会社株式評価損 | 116 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,471 | -1,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,995 | 2,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | -2,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -369 | -1,679 |
| その他 | -940 | -1,569 |
| 小計 | 9,811 | 10,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 2,883 |
| 利息の支払額 | -586 | -669 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -702 | -896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,617 | -11,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,853 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,577 | -4,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,225 | 13,495 |
| 短期貸付けによる支出 | -11 | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 129 | 85 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,002 | -243 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,603 | 1,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,228 | -7,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 566 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -924 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,869 | -5,574 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,481 | 7,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 714 | 65 |
| 長期貸付けによる支出 | -454 | -38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 25 |
| 事業譲受による支出 | -935 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,028 | -6,644 |
| 長期借入れによる収入 | 521 | 8,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,868 | -8,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,263 | -7,844 |
| 配当金の支払額 | -3,335 | -6,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -20,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 930 | -786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,586 | -15,576 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,622 | 59,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
