キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,912 | 16,248 |
| 減価償却費 | 6,219 | 6,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,251 | -1,148 |
| 支払利息 | 238 | 217 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -690 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -1,585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -19 |
| 固定資産除却損 | 72 | 163 |
| 減損損失 | － | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -1,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | 732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,890 | -4,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,324 | -14,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,692 | 5,633 |
| その他 | 2,274 | 3,842 |
| 小計 | 17,927 | 11,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -246 | -213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50 | -3,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,999 | 8,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,620 | -21,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,402 | 24,430 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,441 | -179 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,378 | 1,599 |
| 有価証券の取得による支出 | -843 | -1,142 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,150 | 2,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,874 | -7,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -1,911 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 238 | 1,743 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -313 |
| 長期貸付けによる支出 | -181 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 819 |
| 事業譲受による支出 | -1,450 | -188 |
| その他 | 123 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,714 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,434 | 2,175 |
| 長期借入れによる収入 | 463 | 4,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -2,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,675 | -2,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,760 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265 | 6,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,329 | 28,595 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 94 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,595 | 34,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
