ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,762 | 6,050 |
| 減価償却費 | 7,139 | 6,741 |
| 減損損失 | 651 | 69 |
| 事業整理損 | 378 | 4,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,417 |
| 支払利息 | 202 | 211 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -53 | -405 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 65 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 71 |
| 固定資産除却損 | 165 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,016 | -952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,150 | 243 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684 | 5,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | 5,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,695 | -2,705 |
| その他 | 3,016 | -3,503 |
| 小計 | 18,161 | 18,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,384 |
| 利息の支払額 | -202 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,789 | -5,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,382 | 14,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,934 | -17,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,630 | 16,529 |
| 短期貸付けによる支出 | -28 | -14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 75 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,301 | -4,768 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,275 | 7,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,588 | -6,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,275 | -6,850 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,366 | 2,719 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -304 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,117 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| その他 | 112 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | -8,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,931 | -2,729 |
| 長期借入れによる収入 | 1,184 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -1,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,013 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,940 | -2,885 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,615 | -7,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,630 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,954 | 41,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,585 | 43,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
