有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,642,148 | -1,424,125 |
| 減価償却費 | 725,355 | 489,682 |
| 減損損失 | 973,934 | 666,500 |
| 有形固定資産除却損 | 18,781 | 8,190 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,877 | 24,000 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -4,570 | -27,530 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -18,004 | -19,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,361 | -35,211 |
| 支払利息 | 3,354 | 7,554 |
| 為替差損益（△は益） | 17,731 | 1,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,336 | -90 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -411 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,914 | 53,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,003 | 1,209,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,667 | 170,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,235 | -513,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,538 | 8,558 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -5,806 | 25,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,111 | 4,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,270 | -22,064 |
| その他 | -110 | -3,864 |
| 小計 | 23,512 | 636,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,836 | 35,542 |
| 利息の支払額 | -3,334 | -7,783 |
| 法人税等の支払額 | -14,078 | -24,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,936 | 639,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,371 | -780,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,006 | -16,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,328 | 268 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,411 | － |
| 長期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,379 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -538 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 7,000 |
| その他 | -358 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,343 | -675,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,366 | -1,774 |
| 配当金の支払額 | -77,595 | -64,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,037 | 233,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,349 | -2,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,717 | 194,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,326 | 695,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,608 | 890,414 |