有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,424,125 | -217,484 |
| 減価償却費 | 489,682 | 276,205 |
| 減損損失 | 666,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,190 | 10,132 |
| 長期前払費用除却損 | － | 107 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 18,018 | -18,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 58,992 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -27,530 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -19,985 | 2,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,677 | -1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,211 | -25,738 |
| 支払利息 | 7,554 | 8,467 |
| 為替差損益（△は益） | 1,186 | 2,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -2,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,101 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 53,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,209,459 | -741,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,106 | 297,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513,373 | 207,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,558 | 30,401 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 16,812 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 25,570 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,658 | -4,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,064 | 14,175 |
| その他 | -3,864 | 833 |
| 小計 | 636,666 | -32,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,542 | 25,707 |
| 利息の支払額 | -7,783 | -8,576 |
| 法人税等の支払額 | -24,978 | -8,016 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,446 | -18,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 115,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,515 | -49,697 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,215 | -25,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268 | 11,130 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -538 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,000 | 1,018 |
| その他 | -632 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,634 | -47,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,774 | -617 |
| 配当金の支払額 | -64,524 | -38,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,701 | -39,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,706 | -5,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,806 | -110,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,608 | 890,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,414 | 780,127 |