有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,424,125 | -217,484 |
減価償却費 | 489,682 | 276,205 |
減損損失 | 666,500 | - |
有形固定資産除却損 | 8,190 | 10,132 |
長期前払費用除却損 | - | 107 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 18,018 | -18,018 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 58,992 |
未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -27,530 | - |
未払賞与の増減額(△は減少) | -19,985 | 2,274 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,677 | -1,487 |
受取利息及び受取配当金 | -35,211 | -25,738 |
支払利息 | 7,554 | 8,467 |
為替差損益(△は益) | 1,186 | 2,684 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -90 | -2,827 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53,101 | - |
為替換算調整勘定取崩損 | - | 53,564 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,209,459 | -741,935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 170,106 | 297,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -513,373 | 207,483 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,558 | 30,401 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 16,812 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 25,570 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,658 | -4,481 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -22,064 | 14,175 |
その他 | -3,864 | 833 |
小計 | 636,666 | -32,321 |
利息及び配当金の受取額 | 35,542 | 25,707 |
利息の支払額 | -7,783 | -8,576 |
法人税等の支払額 | -24,978 | -8,016 |
法人税等の還付額 | - | 5,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,446 | -18,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 115,000 | 15,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -780,515 | -49,697 |
長期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,215 | -25,309 |
投資有価証券の売却による収入 | 268 | 11,130 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -538 | - |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,000 | 1,018 |
その他 | -632 | 241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,634 | -47,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,774 | -617 |
配当金の支払額 | -64,524 | -38,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,701 | -39,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,706 | -5,085 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,806 | -110,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 695,608 | 890,414 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 890,414 | 780,127 |