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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-217,484	154,487
減価償却費	276,205	238,940
有形固定資産除却損	10,132	9,919
無形固定資産除却損	－	500
長期前払費用除却損	107	65
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-18,018	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	4,350
退職給付引当金の増減額（△は減少）	58,992	35,191
未払賞与の増減額（△は減少）	2,274	1,194
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,487	-1,837
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	9,322
受取利息及び受取配当金	-25,738	-25,540
株式割当益	－	-12,740
支払利息	8,467	8,700
為替差損益（△は益）	2,684	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,827	-1,752
投資有価証券評価損益（△は益）	－	92,359
為替換算調整勘定取崩損	53,564	－
売上債権の増減額（△は増加）	-741,935	107,601
たな卸資産の増減額（△は増加）	297,516	-165,849
仕入債務の増減額（△は減少）	207,483	73,985
未払消費税等の増減額（△は減少）	30,401	-24,505
長期未払金の増減額（△は減少）	16,812	-8,476
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,481	7,069
その他の流動負債の増減額（△は減少）	14,175	11,106
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	122
その他	833	121
小計	-32,321	514,337
利息及び配当金の受取額	25,707	25,984
利息の支払額	-8,576	-8,597
法人税等の支払額	-8,016	-8,817
法人税等の還付額	5,019	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-18,187	522,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100,000	-1,165,000
定期預金の払戻による収入	－	1,065,000
有価証券の償還による収入	15,000	－
有形固定資産の取得による支出	-49,697	-97,160
長期預金の払戻による収入	100,000	100,000
投資有価証券の取得による支出	-25,309	-85
投資有価証券の売却による収入	11,130	15,574
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	1,018	540
その他	241	238
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,616	-80,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-50,000
リース債務の返済による支出	－	-589
自己株式の取得による支出	-617	-3,677
自己株式の処分による収入	－	23
配当金の支払額	-38,780	-38,712
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39,398	-92,955
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,085	-8,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-110,287	340,981
現金及び現金同等物の期首残高	890,414	780,127
現金及び現金同等物の期末残高	780,127	1,121,108

松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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