6969 松尾電機

6969
2024/09/18
時価
16億円
PER 予
3.83倍
2010年以降
赤字-125.58倍
(2010-2024年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.23-2.35倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
18.14%
ROA 予
6.43%
資料
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有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 13:01
【資料】
有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)154,487-288,404
減価償却費238,940231,366
有形固定資産除却損9,9193,978
無形固定資産除却損500
長期前払費用除却損6563
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額4,350
退職給付引当金の増減額(△は減少)35,19141,198
未払賞与の増減額(△は減少)1,194-9,209
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,837215
環境対策引当金の増減額(△は減少)9,322
受取利息及び受取配当金-25,540-23,962
株式割当益-12,740
支払利息8,7008,192
投資有価証券売却損益(△は益)-1,752
投資有価証券評価損益(△は益)92,35980,486
売上債権の増減額(△は増加)107,601-198,257
たな卸資産の増減額(△は増加)-165,849-53,952
仕入債務の増減額(△は減少)73,98539,485
未払消費税等の増減額(△は減少)-24,5053,123
長期未払金の増減額(△は減少)-8,476-8,336
その他の流動資産の増減額(△は増加)7,069-13,011
その他の固定資産の増減額(△は増加)-2,263
その他の流動負債の増減額(△は減少)11,106-915
その他の固定負債の増減額(△は減少)1222,347
その他121-55
小計514,337-187,910
利息及び配当金の受取額25,98424,169
利息の支払額-8,597-8,127
法人税等の支払額-8,817-26,436
営業活動によるキャッシュ・フロー522,906-198,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,165,000-1,165,000
定期預金の払戻による収入1,065,0001,165,000
有価証券の償還による収入25,000
有形固定資産の取得による支出-97,160-185,679
長期預金の払戻による収入100,000
投資有価証券の取得による支出-85-144
投資有価証券の売却による収入15,574
従業員に対する長期貸付けによる支出-2,500
従業員に対する長期貸付金の回収による収入540473
その他238-68
投資活動によるキャッシュ・フロー-80,893-162,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-50,000150,000
リース債務の返済による支出-589-10,227
自己株式の取得による支出-3,677-823
自己株式の処分による収入23
配当金の支払額-38,712-51,240
財務活動によるキャッシュ・フロー-92,95587,708
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,076-783
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)340,981-274,298
現金及び現金同等物の期首残高780,1271,121,108
現金及び現金同等物の期末残高1,121,108846,809