松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 154,487 | -288,404 |
| 減価償却費 | 238,940 | 231,366 |
| 有形固定資産除却損 | 9,919 | 3,978 |
| 無形固定資産除却損 | 500 | － |
| 長期前払費用除却損 | 65 | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,191 | 41,198 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,194 | -9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,837 | 215 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9,322 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,540 | -23,962 |
| 株式割当益 | -12,740 | － |
| 支払利息 | 8,700 | 8,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,359 | 80,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,601 | -198,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,849 | -53,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,985 | 39,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,505 | 3,123 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,476 | -8,336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,069 | -13,011 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -2,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,106 | -915 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 122 | 2,347 |
| その他 | 121 | -55 |
| 小計 | 514,337 | -187,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,984 | 24,169 |
| 利息の支払額 | -8,597 | -8,127 |
| 法人税等の支払額 | -8,817 | -26,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,906 | -198,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,065,000 | 1,165,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,160 | -185,679 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,574 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 540 | 473 |
| その他 | 238 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,893 | -162,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -10,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,677 | -823 |
| 自己株式の処分による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -38,712 | -51,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,955 | 87,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,076 | -783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,981 | -274,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 780,127 | 1,121,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121,108 | 846,809 |
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