有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 154,487 | -288,404 |
減価償却費 | 238,940 | 231,366 |
有形固定資産除却損 | 9,919 | 3,978 |
無形固定資産除却損 | 500 | - |
長期前払費用除却損 | 65 | 63 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,350 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,191 | 41,198 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 1,194 | -9,209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,837 | 215 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 9,322 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,540 | -23,962 |
株式割当益 | -12,740 | - |
支払利息 | 8,700 | 8,192 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,752 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 92,359 | 80,486 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,601 | -198,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165,849 | -53,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,985 | 39,485 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,505 | 3,123 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -8,476 | -8,336 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,069 | -13,011 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -2,263 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,106 | -915 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 122 | 2,347 |
その他 | 121 | -55 |
小計 | 514,337 | -187,910 |
利息及び配当金の受取額 | 25,984 | 24,169 |
利息の支払額 | -8,597 | -8,127 |
法人税等の支払額 | -8,817 | -26,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,906 | -198,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,165,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,065,000 | 1,165,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,160 | -185,679 |
長期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -85 | -144 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,574 | - |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -2,500 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 540 | 473 |
その他 | 238 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,893 | -162,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 150,000 |
リース債務の返済による支出 | -589 | -10,227 |
自己株式の取得による支出 | -3,677 | -823 |
自己株式の処分による収入 | 23 | - |
配当金の支払額 | -38,712 | -51,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,955 | 87,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,076 | -783 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,981 | -274,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 780,127 | 1,121,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121,108 | 846,809 |