有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -288,404 | -720,810 |
| 減価償却費 | 231,366 | 228,033 |
| 有形固定資産除却損 | 3,978 | 3,648 |
| 長期前払費用除却損 | 63 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,198 | 9,519 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -11,280 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9,209 | -20,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,962 | -21,596 |
| 支払利息 | 8,192 | 10,367 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80,486 | 86,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,257 | 766,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,952 | 118,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,485 | -292,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,123 | -6,414 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,336 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,011 | 8,676 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,263 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -915 | -7,567 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,347 | 1,216 |
| その他 | -55 | -10 |
| 小計 | -187,910 | 141,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,169 | 21,626 |
| 利息の支払額 | -8,127 | -10,484 |
| 法人税等の支払額 | -26,436 | -7,973 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,304 | 149,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,679 | -255,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,665 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,500 | -720 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 473 | 814 |
| その他 | -68 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,919 | -224,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,227 | -21,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -823 | -685 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | -51,240 | -38,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,708 | -60,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -783 | 21,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,298 | -114,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,108 | 846,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846,809 | 732,522 |