有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び コミットメントライン契約の総額	1,900,000千円	1,600,000千円
借入実行残高	1,755,000千円	1,430,000千円
差引額	145,000千円	170,000千円