#1 業績等の概要: 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比306億円増加の401億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益229億円(前期189億円)、減価償却費88億円(前期83億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額134億円(前期は増加額122億円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期133億円の支出に対し80億円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純支出53億円(前期3億円)、固定資産の取得による支出87億円(前期102億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入224億円(前期は純支出24億円)などであります。
2014/06/27 14:46
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の減少などにより前期比306億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入の増加などにより前期比214億円の収入増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入の収入及び返済による純支出の増加、社債の償還による支出などにより、338億円の支出増加となりました。
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