財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期133億円の支出に対し80億円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純支出53億円(前期3億円)、固定資産の取得による支出87億円(前期102億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入224億円(前期は純支出24億円)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べて338億円支出が増加し、385億円の支出となりました。主な内訳は、長短借入の収入及び返済による純支出196億円(前期は純収入5億円)、社債の償還による支出100億円(前期はなし)、配当金の支払額80億円(前期45億円)などであります。

2014/06/27 14:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入の増加などにより前期比214億円の収入増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入の収入及び返済による純支出の増加、社債の償還による支出などにより、338億円の支出増加となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比167億円増加の1,141億円となりました。

2014/06/27 14:46