営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比167億円増加の1,141億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比306億円増加の401億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益229億円(前期189億円)、減価償却費88億円(前期83億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額134億円(前期は増加額122億円)などであります。

2014/06/27 14:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の減少などにより前期比306億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入の増加などにより前期比214億円の収入増加となりました。

2014/06/27 14:46