利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比75億円減少の86億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益148億円(前年同四半期 75億円)、減価償却費41億円(前年同四半期 40億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額84億円(前年同四半期は減少額67億円)、法人税等の支払額36億円(前年同四半期 25億円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期73億円の収入に対し82億円の支出となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純収入47億円(前年同四半期は純支出3億円)、固定資産の取得による支出40億円(前年同四半期 43億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純支出90億円(前年同四半期は純収入120億円)であります。

2014/11/14 13:59