営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比54億円減少の1,087億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比75億円減少の86億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益148億円(前年同四半期 75億円)、減価償却費41億円(前年同四半期 40億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額84億円(前年同四半期は減少額67億円)、法人税等の支払額36億円(前年同四半期 25億円)であります。

2014/11/14 13:59