#1 業績等の概要: 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比93億円減少の307億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益342億円(前期229億円)、減価償却費88億円(前期88億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額55億円(前期は減少額134億円)、法人税等の支払額54億円(前期42億円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期80億円の収入に対し106億円の支出となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純収入146億円(前期は純支出53億円)、固定資産の取得による支出84億円(前期87億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純支出166億円(前期は純収入224億円)などであります。
2015/06/26 13:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が増益となったものの、運転資金の増加などにより前期比93億円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入・払戻による純収入の増加、投資有価証券の取得及び売却・償還による純支出の増加などにより前期比187億円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入の収入及び返済による純収入の増加、自己株式の取得による支出の増加などにより、前期比78億円の支出減少となりました。
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