#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比33億円減少の1,107億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比93億円減少の307億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益342億円(前期229億円)、減価償却費88億円(前期88億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額55億円(前期は減少額134億円)、法人税等の支払額54億円(前期42億円)などであります。
2015/06/26 13:59
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」△1,873百万円、「その他」2,809百万円は、「その他」936百万円として組み替えております。
2015/06/26 13:59
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が増益となったものの、運転資金の増加などにより前期比93億円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入・払戻による純収入の増加、投資有価証券の取得及び売却・償還による純支出の増加などにより前期比187億円の支出増加となりました。
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