#1 業績等の概要: 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比19億円増加の327億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益406億円(前期342億円)、減価償却費97億円(前期88億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額65億円(前期55億円)、法人税等の支払額53億円(前期54億円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期106億円の支出に対し81億円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純収入5億円(前期146億円)、固定資産の取得による支出103億円(前期84億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入179億円(前期は純支出166億円)などであります。
2016/06/29 14:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が増益となったため前期比19億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入・払戻による純収入の減少、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入の増加などにより前期比188億円の収入増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行及び償還による純支出126億円などがあった前期と比べ、89億円の支出減少となりました。
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