利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比15億円減少の113億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益117億円(前年同期 48億円)、減価償却費48億円(前年同期 52億円)、運転資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の増加額2億円(前年同期は減少額23億円)、特別退職金の支払額21億円(前年同期 8億円)、法人税等の支払額17億円(前年同期 24億円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比13億円増加の14億円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純収入7億円(前年同期は純支出72百万円)、固定資産の取得による支出40億円(前年同期 40億円)、有形固定資産の売却による収入29億円(前年同期 32億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入19億円(前年同期はなし)であります。

2025/11/13 11:35