営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比87億円増加の1,491億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比15億円減少の113億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益117億円(前年同期 48億円)、減価償却費48億円(前年同期 52億円)、運転資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の増加額2億円(前年同期は減少額23億円)、特別退職金の支払額21億円(前年同期 8億円)、法人税等の支払額17億円(前年同期 24億円)であります。

2025/11/13 11:35