中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,807 | 282,912 |
| 減価償却費 | 61,127 | 81,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | -456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,051 | 37,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,908 | -6,908 |
| 支払利息 | 19,423 | 17,244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,526 | 2,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798,886 | 464,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,587 | 132,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,559 | -209,428 |
| その他 | 22,486 | -64,840 |
| 小計 | -92,543 | 738,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,908 | 6,908 |
| 利息の支払額 | -16,442 | -16,958 |
| 法人税等の支払額 | -156,894 | -156,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,971 | 572,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 227,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -412 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,079 | 1,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,644 | -82,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,279 | -15,319 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 200,004 | － |
| その他の支出 | -7,957 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,733 | 126,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,988 | -59,988 |
| 配当金の支払額 | -55,870 | -38,671 |
| その他 | -1,476 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,334 | 100,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,572 | 800,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962,984 | 539,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539,411 | 1,339,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
