中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 282,912 | -291,420 |
| 減価償却費 | 81,643 | 66,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,066 | -16,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 17,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,908 | -4,786 |
| 支払利息 | 17,244 | 12,055 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,795 | -64,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,616 | 818,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,343 | 74,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,428 | -672,827 |
| その他 | -64,840 | -134,148 |
| 小計 | 738,889 | -194,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,908 | 4,786 |
| 利息の支払額 | -16,958 | -11,890 |
| 法人税等の支払額 | -156,174 | -71,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,664 | -272,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -425 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,083 | 570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,860 | -10,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,319 | -11,492 |
| その他の支出 | -1,111 | -4,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,880 | 40,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,988 | -56,675 |
| 配当金の支払額 | -38,671 | -37,791 |
| その他 | -776 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,564 | -95,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,109 | -327,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,411 | 1,339,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,520 | 1,012,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
