有価証券報告書-第104期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -291,420 | -143,211 |
| 減価償却費 | 66,990 | 55,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,323 | 75,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,600 | 8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,786 | -4,082 |
| 支払利息 | 12,055 | 11,067 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -64,262 | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,909 | 50,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,084 | -223,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,827 | 120,583 |
| その他 | -134,148 | 95,543 |
| 小計 | -194,172 | 47,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,786 | 4,082 |
| 利息の支払額 | -11,890 | -10,984 |
| 法人税等の支払額 | -71,551 | -5,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,828 | 34,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,197 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 570 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,692 | -9,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,492 | -515 |
| その他の支出 | -4,724 | -41,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,475 | 51,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,675 | -15,034 |
| 配当金の支払額 | -37,791 | -646 |
| その他 | -616 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,083 | -16,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,435 | 70,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,520 | 1,012,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,012,085 | 1,082,831 |