中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -143,211 | 222,934 |
| 減価償却費 | 55,265 | 48,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,582 | -34,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,082 | -5,395 |
| 支払利息 | 11,067 | 10,917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 452 | 608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,141 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,589 | -681,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,394 | -66,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,583 | 319,236 |
| その他 | 95,543 | 130,581 |
| 小計 | 47,575 | -26,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,082 | 5,395 |
| 利息の支払額 | -10,984 | -10,897 |
| 法人税等の支払額 | -5,808 | -2,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,864 | -33,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,197 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 610 | 736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,947 | -17,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -5,676 |
| その他の支出 | -41,022 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,921 | -122,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,034 | － |
| 配当金の支払額 | -646 | -23 |
| その他 | -359 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,039 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -15,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,746 | -172,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,085 | 1,082,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,082,831 | 910,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
