有価証券報告書-第106期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -26,182 |
減価償却費 | 42,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,568 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,811 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,200 |
受取利息及び受取配当金 | -5,172 |
支払利息 | 10,890 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,192 |
固定資産処分損益(△は益) | 773 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 635,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -274,148 |
その他 | -89,058 |
小計 | 329,798 |
利息及び配当金の受取額 | 5,172 |
利息の支払額 | -10,891 |
法人税等の支払額 | -2,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -505 |
長期貸付金の回収による収入 | 540 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,148 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,099 |
その他の支出 | -1,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -19,270 |
その他 | -191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 910,379 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,601 |