中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -60,749 | -13,220 |
| 減価償却費 | 27,520 | 23,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 10,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | 8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -3,398 |
| 支払利息 | 5,625 | 5,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,517 | -269,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,701 | -223,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,276 | 268,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,529 | 6,471 |
| その他 | 82,067 | 41,799 |
| 小計 | 429,954 | -137,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,267 | 3,398 |
| 利息の支払額 | -5,570 | -5,517 |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -2,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,929 | -141,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,197 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,666 | -12,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -1,470 |
| その他 | -1,511 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,306 | -14,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | － |
| 配当金の支払額 | -646 | -18 |
| その他 | -188 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,830 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,404 | -180,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,012,085 | 1,521,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,490 | 901,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
