中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -13,220 | -70,471 |
| 減価償却費 | 23,179 | 19,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,755 | -7,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -14,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,398 | -3,145 |
| 支払利息 | 5,458 | 5,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,141 | 3,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,167 | 578,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,430 | -5,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,326 | -22,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,471 | -53,795 |
| その他 | 41,799 | -35,559 |
| 小計 | -137,686 | 392,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,398 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -5,517 | -5,544 |
| 法人税等の支払額 | -2,121 | -2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,927 | 388,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,995 | -13,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | － |
| その他 | 653 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,047 | -14,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18 | -19,218 |
| その他 | -126 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -19,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,832 | -2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,951 | 352,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,831 | 901,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,880 | 1,262,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
