中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -93,105 |
| 減価償却費 | 22,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,008 |
| 支払利息 | 4,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,506 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,939 |
| その他 | -108,434 |
| 小計 | -181,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,008 |
| 利息の支払額 | -4,126 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 |
| その他 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,979 |
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