中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,105 | 55,252 |
| 減価償却額 | 22,009 | 21,174 |
| 貸倒引当金の増減額 | 20,053 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,996 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7,600 | -20,900 |
| 受取利息及び配当金 | -3,008 | -3,787 |
| 支払利息 | 4,124 | 3,739 |
| 持分法による投資損益 | -3,506 | -5,620 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 113 |
| 売上債権の増減額 | 128,855 | 242,927 |
| たな卸資産の増減額 | -269,308 | -216,083 |
| 仕入債務の増減額 | 124,939 | 60 |
| その他 | -108,434 | 98,367 |
| 小計 | -181,892 | 168,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,008 | 3,787 |
| 利息の支払額 | -4,126 | -3,760 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -8,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,165 | 159,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -12,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -257 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 170 |
| その他 | 6 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -19,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -321 |
| 配当金の支払額 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,008 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,621 | 138,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,979 | 1,253,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
